2023年11月に入り米10年債利回りが下降しはじめてきました。これによりFFレートについても利上げが終了するのではとの論調も高まってきました。
また利回りが低下する際にはPERを含む小型グロース株に注目する投資家も増えてきている中で2023年10月30日に広瀬氏が「ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）の投資機会」と言う記事をトウシルで出していました。
その記事の中では注目している5社を紹介していましたのでシェアしたいと思います。
ということで今回は「小型株グロースで注目のSaaS企業5選」についてです。
【この記事をみて分かること】
・SaaS企業とは
・記事で紹介したSaaS企業の代表3社
・マルチプル・エクスパンション
・デュオリンゴ（株価・チャート）
・サムサラ（株価・チャート）
・モンゴDB（株価・チャート）
・マンデードットコム（株価・チャート）
・センティネルワン（株価・チャート）
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SaaS企業とは
SaaSはソフトウェア・アズ・ア・サービスの略で、ネットを通じて色んな便利なサービスを享受できる定期購入型ビジネスを指します。
イメージしやすいように有名なサービスをお伝えすると「Microsoft 365」「Chatwork」「freee」「Slack」「Salesforce」などみなさんが恐らく一度は使ったことがあるサービスばかりではないでしょうか。
また2021年のデータになりますが「米国SaaS企業マップ」という記事あってその頃の時価総額Top10企業が出ていましたのでご紹介します。
一度は聞いたことがあるような有名な企業ばかりではないでしょうか。また次章では広瀬氏が言っている代表的なSaaS企業をまずは3社ご紹介していきます。
広瀬氏が記事で紹介したSaaS企業の代表3社
このSaaSは2016年くらいから米国の株式市場で人気化してたくさんの企業が登場したと広瀬氏は述べています。その代表として広瀬氏が紹介していた3社をここでみておこうと思います。
■アトラシアン
【株価（2023年11月11日現在）】
176.29ドル
【年初来リターン】
37.00%
【1年リターン】
23.83%
■オクタ
【株価（2023年11月11日現在）】
67.77ドル
【年初来リターン】
-0.82%
【1年リターン】
24.69%
■トゥイリオ
【株価（2023年11月11日現在）】
58.84ドル
【年初来リターン】
20.18%
【1年リターン】
6.46%
上記のような企業が出てきたその後2021年まで続いたIPO（新規株式公開）ブームでたくさんのSaaSが乱立したが、新型コロナ終息にともなう経済再開で成長の中心がリアルでの活動へと移って行く過程でアグレッシブ・グロース株の弱気相場が始まり株価が低迷している企業が多かったと広瀬氏は述べていました。
また広瀬氏はこれらの企業の全てがダメか？と言えばそうではないと思うと言います。この中には高い成長率を維持でき、収益性を向上する見込みがあり、ユーザーの満足度も高い企業もあるからだと。
ではなぜ広瀬氏はこのタイミングで小型グロース株に注目をしたのかが気になるのではないでしょうか。記事内ではその回答はなかったのですがこの点についてはバフェット太郎さんが最近の動画で話されていた内容がとても参考になるので理由になり得そうな内容については次章でシェア致します。
マルチプル・エクスパンション
米10年債利回りのチャートをみてみると2023年11月11日現在では4.62%まで下降してきていて現在は50日移動平均線を切りはじめています。
相対的にシーソーの関係で長期金利が下降するとマルチプル・エクスパンション（PERの上昇）が起こりますので株価が上昇します。特にマルチプル・エクスパンションが起こる局面では高PERの多い小型グロース株ほど大きく上昇する傾向がありますから小型グロース株に注目するようにして下さいとバフェット太郎さんが解説されていました。
このように今後が期待できる時期だからこそ広瀬氏はその中でも小型グロース株にあたる企業に注目をされているのだと考えています。ですのでここからはその広瀬氏が注目しているダイヤモンドの原石のような銘柄をチャートもみながら紹介していきますね。
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①デュオリンゴ
【株価（2023年11月11日現在）】
211.53ドル
【年初来リターン】
197.39%
【1年リターン】
188.07%
②サムサラ
【株価（2023年11月11日現在）】
24.00ドル
【年初来リターン】
93.08%
【1年リターン】
137.62%
③モンゴDB
【株価（2023年11月11日現在）】
376.89ドル
【年初来リターン】
91.47%
【1年リターン】
114.22%
④マンデードットコム
【株価（2023年11月3日現在）】
140.12ドル
【年初来リターン】
14.85%
【1年リターン】
47.20%
⑤センティネルワン
【株価（2023年11月3日現在）】
15.68ドル
【年初来リターン】
7.47%
【1年リターン】
-17.69%
今後が期待の小型グロース株について
今回は広瀬氏ダイヤの原石と言っていたSaaS企業5社をご紹介していきました。またどの5社も小型グロースの仲間たちではありますので念のためですが小型グロースETFのVBKのチャートもみておこうと思います。
直近1年をみてみると2023年5月に213ドルあたりでゴールデンクロスを形成していて7月19日には240ドル付近まで上昇。そこからは205ドルまで下がりはじめてきました。
ご説明した通りで米10年債も下降してくることで相対的にシーソーの関係にあるPERの上昇が期待できます。ですのでPERを多く含むグロース株は今後の上昇するとなりますよね。ですのでここから2024年3月までアノマリー的に上昇を期待できる時期に向けてご検討してみて下さいね。
また以前、広瀬氏がトウシルのオンラインセミナーで今後注目するべき銘柄として今回同様に小型グロースを紹介されていました。下記の記事でまとめているので銘柄のところだけでいいのでぜひこのタイミングで見返しておいて頂けるといいかと思います。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました！
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